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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 2 019.00 | 1 393.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 069.00 | 385.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 9 584.00 | 181.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 1 217.00 | 7 809.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 858.00 | 13 889.00 | 846 968.00 | 860 858.00 |
BT Marchandises | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 286 518.00 | | 286 518.00 | 286 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 412.00 | | 402 412.00 | 402 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 270.00 | 13 889.00 | 1 249 380.00 | 1 263 270.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 007.00 | 162 696.00 | | 310 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 982.00 | 147 311.00 | | 140 982.00 |
DL TOTAL (I) | 452 089.00 | 311 107.00 | | 452 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 791.00 | 665 291.00 | | 597 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 802.00 | 137 643.00 | | 131 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 47 508.00 | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | 30 724.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 292.00 | 881 165.00 | | 797 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 380.00 | 1 192 272.00 | | 1 249 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 925.00 | 283 760.00 | | 267 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 436.00 | | 4 422.00 | 856 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | 3 412.00 | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | 1 010.00 | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 3 684.00 | | 8 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 1 665.00 | | 8 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 484.00 | 733.00 | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 733.00 | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 733.00 | | 484.00 |
UG ‐ Financières | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 406.00 | 68 039.00 | 278 079.00 | 597 406.00 |
VI Groupe et associés | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 908.00 | 46 882.00 | 9 026.00 | 55 908.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 292.00 | 267 925.00 | 278 079.00 | 797 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 1 184.00 | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 398.00 | 8 563.00 | | 9 398.00 |
ST Autres comptes | 18 727.00 | 19 370.00 | | 18 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 964.00 | 12 707.00 | | 12 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 864.00 | 5 833.00 | | 5 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 2 007.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | 3 191.00 | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 028.00 | 59 512.00 | | 56 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 698.00 | 42 811.00 | | 41 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 953.00 | 46 473.00 | | 46 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |