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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 1 356.00 | 2 742.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 262.00 | 9 963.00 | 22 299.00 | 32 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 1 524.00 | 7 502.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 374.00 | 16 255.00 | 871 119.00 | 887 374.00 |
BT Marchandises | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 409 449.00 | | 409 449.00 | 409 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 150.00 | | 516 150.00 | 516 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 524.00 | 16 255.00 | 1 387 269.00 | 1 403 524.00 |
CU Autres participations | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 580 036.00 | 450 989.00 | | 580 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 805.00 | 129 048.00 | | 139 805.00 |
DL TOTAL (I) | 720 942.00 | 581 136.00 | | 720 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 038.00 | 529 689.00 | | 461 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 749.00 | 121 247.00 | | 118 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 56 727.00 | | 49 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 180.00 | 21 717.00 | | 37 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 327.00 | 729 380.00 | | 666 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 269.00 | 1 310 516.00 | | 1 387 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 804.00 | 268 638.00 | | 274 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 684.00 | | 26 190.00 | 861 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 887 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 36 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 412.00 | | | 838 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | | 25 640.00 | 11 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | 550.00 | 12 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 358.00 | 873.00 | 500.00 | 14 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946.00 | 873.00 | 500.00 | 10 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 508.00 | 16.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 16.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 16.00 | | 1 508.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 741.00 | 69 218.00 | 282 901.00 | 460 741.00 |
VI Groupe et associés | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 140.00 | 27 114.00 | 9 026.00 | 36 140.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 327.00 | 274 804.00 | 282 901.00 | 666 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 931.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 791.00 | 10 669.00 | | 10 791.00 |
ST Autres comptes | 19 570.00 | 19 801.00 | | 19 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 499.00 | 13 284.00 | | 13 499.00 |
YT Sous‐traitance | 12 413.00 | 5 802.00 | | 12 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 2 983.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 209.00 | 58 359.00 | | 65 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 494.00 | 44 344.00 | | 48 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 272.00 | 49 556.00 | | 56 272.00 |