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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 2 095.00 | 2 003.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 792.00 | 12 623.00 | 28 169.00 | 40 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 1 774.00 | 7 252.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 504.00 | 19 904.00 | 876 600.00 | 896 504.00 |
BT Marchandises | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 416 096.00 | | 416 096.00 | 416 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 724.00 | | 527 724.00 | 527 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 228.00 | 19 904.00 | 1 404 324.00 | 1 424 228.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 669 842.00 | 580 036.00 | | 669 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 469.00 | 139 805.00 | | 124 469.00 |
DL TOTAL (I) | 795 411.00 | 720 942.00 | | 795 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 775.00 | 461 038.00 | | 391 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 908.00 | 118 749.00 | | 114 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 649.00 | 49 360.00 | | 55 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 37 180.00 | | 46 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 913.00 | 666 327.00 | | 608 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 324.00 | 1 387 269.00 | | 1 404 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 206.00 | 274 804.00 | | 287 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 374.00 | | 10 530.00 | 887 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 896 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 44 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 412.00 | | | 838 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | | 9 930.00 | 36 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | 600.00 | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 4 799.00 | 1 400.00 | 14 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 4 799.00 | 1 400.00 | 11 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | 250.00 | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 250.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 250.00 | | 1 524.00 |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 523.00 | 69 816.00 | 285 344.00 | 391 523.00 |
VI Groupe et associés | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 926.00 | 29 900.00 | 9 026.00 | 38 926.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 913.00 | 287 206.00 | 285 344.00 | 608 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 600.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 725.00 | 10 791.00 | | 9 725.00 |
ST Autres comptes | 19 160.00 | 19 570.00 | | 19 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 450.00 | 13 499.00 | | 13 450.00 |
YT Sous‐traitance | 8 619.00 | 12 413.00 | | 8 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 2 052.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | 3 652.00 | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 031.00 | 65 209.00 | | 62 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 452.00 | 48 494.00 | | 46 452.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 953.00 | 56 272.00 | | 50 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |