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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | 890.00 | 8 010.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 455.00 | 7 729.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 083.00 | 1 345.00 | 15 739.00 | 17 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 503.00 | | 133 503.00 | 133 503.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 180 339.00 | | 180 339.00 | 180 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 297.00 | | 321 297.00 | 321 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 380.00 | 1 345.00 | 337 035.00 | 338 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 308.00 | | | -72 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 379.00 | -72 308.00 | | 19 379.00 |
DL TOTAL (I) | -42 930.00 | -62 308.00 | | -42 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 138 040.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 484.00 | 192 381.00 | | 143 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 438.00 | 246 561.00 | | 236 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 965.00 | 586 981.00 | | 379 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 035.00 | 524 673.00 | | 337 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 105.00 | 597 646.00 | | 1 135 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 727.00 | 669 954.00 | | 1 115 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 379.00 | -72 308.00 | | 19 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900.00 | | 8 183.00 | 8 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
UX Autres créances clients | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 965.00 | 379 965.00 | | 379 965.00 |