| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | 5 340.00 | 3 560.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 10 366.00 | 6 618.00 | 16 984.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 784.00 | 15 706.00 | 20 078.00 | 35 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 125.00 | | 548 125.00 | 548 125.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 883 469.00 | | 883 469.00 | 883 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 609.00 | | 1 435 609.00 | 1 435 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 393.00 | 15 706.00 | 1 455 687.00 | 1 471 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 728.00 | 128 534.00 | | 147 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 430.00 | 19 193.00 | | 327 430.00 |
DL TOTAL (I) | 486 158.00 | 158 728.00 | | 486 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 345.00 | 199 290.00 | | 345 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 892.00 | 339 880.00 | | 560 892.00 |
EA Autres dettes | | 42 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 529.00 | 581 981.00 | | 969 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 687.00 | 740 708.00 | | 1 455 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 154.00 | 1 269 766.00 | 3 003 920.00 | 1 734 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 154.00 | 1 269 766.00 | 3 003 920.00 | 1 734 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 189.00 | 7 016.00 | | 118 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 142.00 | 2 352 492.00 | | 3 004 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 712.00 | 2 333 299.00 | | 2 676 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 430.00 | 19 193.00 | | 327 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 408.00 | | 17 601.00 | 34 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 226.00 | 35 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | 16 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | 17 601.00 | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 633.00 | 3 072.00 | | 12 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 890.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 2 182.00 | | 8 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 345.00 | 345 345.00 | | 345 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 716.00 | 231 716.00 | | 231 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 548 125.00 | 548 125.00 | | 548 125.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 040.00 | 552 140.00 | 9 900.00 | 562 040.00 |
VW T.V.A. | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 529.00 | 969 529.00 | | 969 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |