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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | 3 560.00 | 5 340.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
BF Prêts | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 408.00 | 11 743.00 | 22 665.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 846.00 | 5 747.00 | 488 100.00 | 493 846.00 |
BZ Autres créances | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CF Disponibilités | 184 713.00 | | 184 713.00 | 184 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 234.00 | 5 747.00 | 750 487.00 | 756 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 642.00 | 17 490.00 | 773 152.00 | 790 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 501.00 | 30 126.00 | | 123 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | 94 375.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 139 534.00 | 134 501.00 | | 139 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 866.00 | 305 779.00 | | 269 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 589.00 | 311 408.00 | | 338 589.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | 1 071.00 | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 617.00 | 618 258.00 | | 633 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 152.00 | 752 759.00 | | 773 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 480.00 | 41 441.00 | 2 590 921.00 | 2 549 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 480.00 | 41 441.00 | 2 590 921.00 | 2 549 480.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 36 702.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 128.00 | 2 987 542.00 | | 2 591 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 095.00 | 2 893 167.00 | | 2 586 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | 94 375.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 1 627.00 | | 10 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 890.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 737.00 | | 7 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 866.00 | 269 866.00 | | 269 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UP Prêts | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
UX Autres créances clients | 493 846.00 | 493 846.00 | | 493 846.00 |
VB T. V. A. | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 846.00 | 571 521.00 | 17 325.00 | 588 846.00 |
VW T.V.A. | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 617.00 | 633 617.00 | | 633 617.00 |