| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | 4 450.00 | 4 450.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
BF Prêts | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 408.00 | 12 633.00 | 21 775.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 645.00 | | 584 645.00 | 584 645.00 |
BZ Autres créances | 254 567.00 | | 254 567.00 | 254 567.00 |
CF Disponibilités | 357 121.00 | | 357 121.00 | 357 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 196 333.00 | | 1 196 333.00 | 1 196 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 741.00 | 12 633.00 | 1 218 108.00 | 1 230 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 534.00 | 123 501.00 | | 128 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 193.00 | 5 033.00 | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 158 728.00 | 139 534.00 | | 158 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 260.00 | 269 866.00 | | 440 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 880.00 | 338 589.00 | | 339 880.00 |
EA Autres dettes | 279 241.00 | 25 162.00 | | 279 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 380.00 | 633 617.00 | | 1 059 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 108.00 | 773 152.00 | | 1 218 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 991.00 | 119 150.00 | 2 346 141.00 | 2 226 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 991.00 | 119 150.00 | 2 346 141.00 | 2 226 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 2 266.00 | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 492.00 | 2 591 128.00 | | 2 352 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 299.00 | 2 586 095.00 | | 2 333 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 193.00 | 5 033.00 | | 19 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743.00 | 890.00 | | 11 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 890.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 260.00 | 440 260.00 | | 440 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 241.00 | 279 241.00 | | 279 241.00 |
UP Prêts | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
UX Autres créances clients | 584 645.00 | 584 645.00 | | 584 645.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 537.00 | 839 212.00 | 17 325.00 | 856 537.00 |
VW T.V.A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 380.00 | 1 059 380.00 | | 1 059 380.00 |