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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | 2 670.00 | 6 230.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 183.00 | 7 446.00 | 737.00 | 8 183.00 |
BF Prêts | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 408.00 | 10 116.00 | 24 292.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 046.00 | | 629 046.00 | 629 046.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 467.00 | | 728 467.00 | 728 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 875.00 | 10 116.00 | 752 759.00 | 762 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 126.00 | -52 929.00 | | 30 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 375.00 | 83 056.00 | | 94 375.00 |
DL TOTAL (I) | 134 501.00 | 40 126.00 | | 134 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 779.00 | 380 155.00 | | 305 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 408.00 | 217 057.00 | | 311 408.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 126.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 258.00 | 947 279.00 | | 618 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 759.00 | 987 405.00 | | 752 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 122.00 | 402 416.00 | 2 987 537.00 | 2 585 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 122.00 | 402 416.00 | 2 987 537.00 | 2 585 122.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 702.00 | 13 657.00 | | 36 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 542.00 | 1 590 592.00 | | 2 987 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 167.00 | 1 507 537.00 | | 2 893 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 375.00 | 83 056.00 | | 94 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 183.00 | | 19 525.00 | 8 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 25 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 8 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | 2 200.00 | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 4 440.00 | 737.00 | 6 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 890.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 3 550.00 | 737.00 | 4 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 779.00 | 305 779.00 | | 305 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UP Prêts | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
UX Autres créances clients | 629 046.00 | 629 046.00 | | 629 046.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 628.00 | 636 303.00 | 17 325.00 | 653 628.00 |
VW T.V.A. | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 258.00 | 618 258.00 | | 618 258.00 |