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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 422.00 | 840.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 722.00 | 422.00 | 412 300.00 | 412 722.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 437.00 | 422.00 | 423 015.00 | 423 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125.00 | | | -125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 158.00 | -125.00 | | 75 158.00 |
DK Provisions réglementées | 6 469.00 | 1 034.00 | | 6 469.00 |
DL TOTAL (I) | 82 501.00 | 1 908.00 | | 82 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 083.00 | 92 520.00 | | 313 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 168.00 | 2 238.00 | | 27 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 2 245.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 569.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 513.00 | 97 572.00 | | 340 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 015.00 | 99 481.00 | | 423 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 495.00 | 17 725.00 | | 74 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 71.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 434.00 | 1 034.00 | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | 1 105.00 | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 434.00 | 4 894.00 | | -11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 6 000.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 841.00 | 6 125.00 | | 23 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 158.00 | -125.00 | | 75 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 038.00 | | 315 684.00 | 97 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 775.00 | | 315 684.00 | 95 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 420.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 420.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034.00 | 5 434.00 | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 5 434.00 | | 1 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 455.00 | 44 437.00 | 183 768.00 | 310 455.00 |
VI Groupe et associés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165.00 | 8 150.00 | 15.00 | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 513.00 | 74 495.00 | 183 768.00 | 340 513.00 |