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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
BZ Autres créances | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 972.00 | | 525 972.00 | 525 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 445.00 | | 411 445.00 | 411 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 230 557.00 | 173 196.00 | | 230 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 047.00 | 57 361.00 | | 60 047.00 |
DK Provisions réglementées | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 368 148.00 | 308 102.00 | | 368 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 772.00 | 176 454.00 | | 129 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 1 738.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 824.00 | 206 060.00 | | 157 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 972.00 | 514 162.00 | | 525 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 183.00 | 206 060.00 | | 76 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 750.00 | 66 664.00 | | 66 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703.00 | 9 302.00 | | 6 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 047.00 | 57 361.00 | | 60 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 772.00 | 48 131.00 | 81 641.00 | 129 772.00 |
VI Groupe et associés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 824.00 | 76 183.00 | 81 641.00 | 157 824.00 |