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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
BZ Autres créances | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 624.00 | | 488 624.00 | 488 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 411 445.00 | | 411 445.00 | 411 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 290 604.00 | 230 557.00 | | 290 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | 60 047.00 | | 9 525.00 |
DK Provisions réglementées | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 377 674.00 | 368 148.00 | | 377 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 516.00 | 129 772.00 | | 82 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 184.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 951.00 | 157 824.00 | | 110 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 624.00 | 525 972.00 | | 488 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 797.00 | 76 183.00 | | 76 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 695.00 | 66 750.00 | | 15 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170.00 | 6 703.00 | | 6 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 525.00 | 60 047.00 | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 460.00 | | | 411 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 460.00 | | | 411 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 516.00 | 48 362.00 | 34 154.00 | 82 516.00 |
VI Groupe et associés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 951.00 | 76 797.00 | 34 154.00 | 110 951.00 |