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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 459.00 | | 411 459.00 | 411 459.00 |
BZ Autres créances | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 161.00 | | 514 161.00 | 514 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 173 195.00 | 66 935.00 | | 173 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 361.00 | 111 260.00 | | 57 361.00 |
DK Provisions réglementées | 21 444.00 | 19 730.00 | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 308 101.00 | 249 026.00 | | 308 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 453.00 | 222 540.00 | | 176 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 463.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 059.00 | 251 871.00 | | 206 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 161.00 | 500 898.00 | | 514 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 568.00 | 49 258.00 | | 77 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 6 113.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -6 113.00 | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 663.00 | 125 908.00 | | 66 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302.00 | 14 647.00 | | 9 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 361.00 | 111 260.00 | | 57 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 411 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 459.00 | | | 411 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 730.00 | 1 713.00 | | 19 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 730.00 | 1 713.00 | | 19 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 744.00 | 46 252.00 | 128 491.00 | 174 744.00 |
VI Groupe et associés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 805.00 | 101 790.00 | 15.00 | 101 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 059.00 | 77 568.00 | 128 491.00 | 206 059.00 |