| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 842.00 | 419.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 722.00 | 842.00 | 411 879.00 | 412 722.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 325.00 | 842.00 | 429 482.00 | 430 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DH Report à nouveau | | -125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 002.00 | 75 158.00 | | 42 002.00 |
DK Provisions réglementées | 13 617.00 | 6 469.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 131 652.00 | 82 501.00 | | 131 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 140.00 | 313 083.00 | | 268 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 868.00 | 27 168.00 | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 221.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 830.00 | 340 513.00 | | 297 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 482.00 | 423 015.00 | | 429 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 452.00 | 266 017.00 | | 77 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148.00 | 5 434.00 | | 7 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | 11 434.00 | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 148.00 | -11 434.00 | | -7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 400.00 | 99 000.00 | | 59 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397.00 | 23 841.00 | | 17 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 002.00 | 75 158.00 | | 42 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 722.00 | | | 412 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 459.00 | | | 411 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 420.00 | | 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422.00 | 420.00 | | 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 469.00 | 7 148.00 | | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | 7 148.00 | | 6 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 409.00 | 45 031.00 | 186 224.00 | 265 409.00 |
VI Groupe et associés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 533.00 | 17 518.00 | 15.00 | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 830.00 | 77 452.00 | 186 224.00 | 297 830.00 |