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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 545.00 | 50 008.00 | 986 537.00 | 1 036 545.00 |
BZ Autres créances | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
CF Disponibilités | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 680.00 | 50 008.00 | 1 069 672.00 | 1 119 680.00 |
CU Autres participations | 761 537.00 | | 761 537.00 | 761 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 036.00 | | | -213 036.00 |
DL TOTAL (I) | -186 836.00 | | | -186 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 708.00 | | | 1 254 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 508.00 | | | 1 256 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 672.00 | | | 1 069 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 508.00 | | | 1 256 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 999.00 | | | -129 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 036.00 | | | -213 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 709.00 | 1 254 709.00 | | 1 254 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 860.00 | 56 860.00 | 225 000.00 | 281 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 |