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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 910.00 | | 3 690 910.00 | 3 690 910.00 |
BZ Autres créances | 862 792.00 | 12 792.00 | 850 000.00 | 862 792.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 968.00 | 12 792.00 | 856 175.00 | 868 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 879.00 | 12 792.00 | 4 547 086.00 | 4 559 879.00 |
CU Autres participations | 3 670 910.00 | | 3 670 910.00 | 3 670 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 747.00 | | | -1 114 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 083.00 | | | -52 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 631.00 | | | -1 140 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671 637.00 | | | 5 671 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 717.00 | | | 5 687 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 086.00 | | | 4 547 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 687 717.00 | | | 5 687 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 583.00 | | | 519 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 083.00 | | | -52 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 410.00 | | 420 000.00 | 3 753 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 500.00 | 3 690 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 500.00 | 3 690 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 410.00 | | 420 000.00 | 3 753 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671 637.00 | 5 671 637.00 | | 5 671 637.00 |
VP Divers | 862 793.00 | 862 793.00 | | 862 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 793.00 | 862 793.00 | | 862 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 717.00 | 5 687 717.00 | | 5 687 717.00 |