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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 410.00 | | 2 103 410.00 | 2 103 410.00 |
BZ Autres créances | 762 792.00 | 12 792.00 | 750 000.00 | 762 792.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 869.00 | 12 792.00 | 751 076.00 | 763 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 279.00 | 12 792.00 | 2 854 487.00 | 2 867 279.00 |
CU Autres participations | 1 878 410.00 | | 1 878 410.00 | 1 878 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | -800 148.00 | | | -800 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 571.00 | | | -127 571.00 |
DL TOTAL (I) | -901 519.00 | | | -901 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 428.00 | | | 2 947 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 006.00 | | | 3 756 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 487.00 | | | 2 854 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 006.00 | | | 3 756 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 008.00 | | | -50 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 571.00 | | | -127 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 925.00 | | 1 557 493.00 | 595 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 008.00 | 2 103 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 008.00 | 2 103 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 925.00 | | 1 557 493.00 | 595 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 800.00 | | 50 008.00 | 62 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 800.00 | | 50 008.00 | 62 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 800.00 | | 50 008.00 | 62 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938 035.00 | 2 938 035.00 | | 2 938 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 793.00 | 762 793.00 | | 762 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 793.00 | 762 793.00 | 225 000.00 | 987 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 007.00 | 3 756 007.00 | | 3 756 007.00 |