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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 919.00 | 50 008.00 | 995 911.00 | 1 045 919.00 |
BZ Autres créances | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CF Disponibilités | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 014.00 | 50 008.00 | 1 079 006.00 | 1 129 014.00 |
CU Autres participations | 770 911.00 | | 770 911.00 | 770 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | -213 036.00 | | | -213 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 016.00 | | | -39 016.00 |
DL TOTAL (I) | -225 853.00 | | | -225 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 220.00 | | | 1 293 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 860.00 | | | 1 304 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 006.00 | | | 1 079 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 860.00 | | | 1 304 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 016.00 | | | -39 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 546.00 | | | 1 036 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 546.00 | | | 1 036 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 220.00 | 1 293 220.00 | | 1 293 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 960.00 | 56 960.00 | 225 000.00 | 281 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 860.00 | 1 304 860.00 | | 1 304 860.00 |