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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 410.00 | | 3 753 410.00 | 3 753 410.00 |
BZ Autres créances | 117 819.00 | 12 792.00 | 105 026.00 | 117 819.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 753.00 | 12 792.00 | 151 960.00 | 164 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 164.00 | 12 792.00 | 3 905 371.00 | 3 918 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CU Autres participations | 3 528 410.00 | | 3 528 410.00 | 3 528 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DH Report à nouveau | -927 719.00 | | | -927 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 028.00 | | | -187 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 547.00 | | | -1 088 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972 674.00 | | | 4 972 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 918.00 | | | 4 993 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 371.00 | | | 3 905 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 918.00 | | | 4 993 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 028.00 | | | -187 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 410.00 | | 1 650 000.00 | 2 103 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 410.00 | | 1 650 000.00 | 2 103 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972 674.00 | 4 972 674.00 | | 4 972 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 919.00 | 4 993 919.00 | | 4 993 919.00 |