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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 570.00 | 244.00 | 106 326.00 | 106 570.00 |
AP Constructions | 238 169.00 | 3 354.00 | 234 815.00 | 238 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 56.00 | 6 488.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 159.00 | 251.00 | 40 908.00 | 41 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 930.00 | | 778 930.00 | 778 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 127.00 | 3 906.00 | 3 088 221.00 | 3 092 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
CF Disponibilités | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 638.00 | 3 906.00 | 3 205 732.00 | 3 209 638.00 |
CU Autres participations | 1 920 754.00 | | 1 920 754.00 | 1 920 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 470.00 | | | 1 914 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 893.00 | | | -9 893.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 699.00 | | | 1 904 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 768.00 | | | 319 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 730.00 | | | 780 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 033.00 | | | 1 301 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 732.00 | | | 3 205 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 329.00 | | | 1 007 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 893.00 | | | -9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 092 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 930.00 | 778 930.00 | | 778 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 768.00 | 27 864.00 | 145 453.00 | 319 768.00 |
VI Groupe et associés | 778 930.00 | 778 930.00 | | 778 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 203.00 | 860 203.00 | | 860 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 233.00 | 1 007 329.00 | 145 453.00 | 1 299 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ST Autres comptes | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 366.00 | | | 10 366.00 |