| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 598.00 | 18 687.00 | 143 911.00 | 162 598.00 |
AP Constructions | 242 940.00 | 32 690.00 | 210 250.00 | 242 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 1 365.00 | 5 179.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 265.00 | 26 758.00 | 61 507.00 | 88 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 753.00 | 143 201.00 | 3 115 552.00 | 3 258 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 038.00 | 143 201.00 | 3 146 837.00 | 3 290 038.00 |
CU Autres participations | 2 276 405.00 | 63 700.00 | 2 212 705.00 | 2 276 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 470.00 | 1 914 470.00 | | 1 914 470.00 |
DH Report à nouveau | -95 008.00 | -9 893.00 | | -95 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 854.00 | -85 115.00 | | 397 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 388.00 | 1 578.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 705.00 | 1 821 040.00 | | 2 220 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 602.00 | 320 643.00 | | 686 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 197.00 | 604 348.00 | | 203 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 80 479.00 | | 14 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | 6 503.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 132.00 | 1 011 973.00 | | 926 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 837.00 | 2 833 013.00 | | 3 146 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 374.00 | 717 795.00 | | 315 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 141.00 | | 243 141.00 | 243 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 141.00 | | 243 141.00 | 243 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 786.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | 703.00 | | 17 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | 1 457.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 1 457.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 925.00 | -1 457.00 | | 31 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 611.00 | 58 033.00 | | 894 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 757.00 | 143 148.00 | | 496 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 854.00 | -85 115.00 | | 397 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 881.00 | | 349 872.00 | 2 908 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 348.00 | | | 500 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 533.00 | | 349 872.00 | 2 408 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 715.00 | 44 786.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 44 786.00 | | 34 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | 1 810.00 | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 278.00 | 1 810.00 | | 65 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 602.00 | 83 445.00 | 375 704.00 | 686 602.00 |
VI Groupe et associés | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 572.00 | 16 572.00 | 382 000.00 | 398 572.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 332.00 | 315 374.00 | 375 704.00 | 924 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 862.00 | 10 333.00 | | 14 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | 10 700.00 | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 24 942.00 | 6 346.00 | | 24 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 993.00 | 10 462.00 | | 14 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 440.00 | 11 466.00 | | 53 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105.00 | 3 607.00 | | 4 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 586.00 | 17 046.00 | | 37 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |