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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 598.00 | 37 893.00 | 124 705.00 | 162 598.00 |
AP Constructions | 242 940.00 | 62 112.00 | 180 828.00 | 242 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 2 674.00 | 3 870.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 100.00 | 32 575.00 | 57 525.00 | 90 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 588.00 | 198 955.00 | 3 101 633.00 | 3 300 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 621.00 | 198 955.00 | 3 112 666.00 | 3 311 621.00 |
CU Autres participations | 2 276 405.00 | 63 700.00 | 2 212 705.00 | 2 276 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 470.00 | 1 914 470.00 | | 1 914 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 447.00 | 191 447.00 | | 191 447.00 |
DG Autres réserves | 89 896.00 | 111 279.00 | | 89 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | -21 383.00 | | 16 962.00 |
DK Provisions réglementées | 7 362.00 | 5 198.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 137.00 | 2 201 010.00 | | 2 220 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 767.00 | 603 157.00 | | 519 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 197.00 | 263 197.00 | | 313 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 17 135.00 | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 629.00 | 18 983.00 | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 529.00 | 902 472.00 | | 892 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 666.00 | 3 103 482.00 | | 3 112 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 760.00 | 902 472.00 | | 466 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | 8 453.00 | | 8 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 209.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | 1 810.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 813.00 | 1 810.00 | | 14 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 187.00 | -601.00 | | 7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 030.00 | 270 440.00 | | 350 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 067.00 | 291 824.00 | | 333 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | -21 383.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 753.00 | | 88 941.00 | 3 258 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 106.00 | 3 300 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 106.00 | 502 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 348.00 | | 48 941.00 | 500 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 405.00 | | 40 000.00 | 2 758 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 287.00 | 45 424.00 | 34 457.00 | 124 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 287.00 | 45 424.00 | 34 457.00 | 124 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 198.00 | 2 164.00 | | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 898.00 | 2 164.00 | | 68 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 952.00 | 50 277.00 | 168 675.00 | 218 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 815.00 | 43 721.00 | 174 307.00 | 300 815.00 |
VI Groupe et associés | 307 396.00 | 307 396.00 | | 307 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 952.00 | 10 952.00 | 422 000.00 | 432 952.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 529.00 | 466 760.00 | 342 982.00 | 892 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 667.00 | 14 177.00 | | 10 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 578.00 | 7 608.00 | | 6 578.00 |
ST Autres comptes | 17 940.00 | 18 938.00 | | 17 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | 14 177.00 | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 042.00 | 53 598.00 | | 59 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 518.00 | 26 546.00 | | 24 518.00 |