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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 598.00 | 47 496.00 | 115 102.00 | 162 598.00 |
AP Constructions | 242 940.00 | 76 823.00 | 166 117.00 | 242 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 3 329.00 | 3 216.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 100.00 | 53 005.00 | 37 095.00 | 90 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 588.00 | 244 353.00 | 3 156 235.00 | 3 400 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 966.00 | 244 353.00 | 3 212 613.00 | 3 456 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
CU Autres participations | 2 276 405.00 | 63 700.00 | 2 212 705.00 | 2 276 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 470.00 | 1 914 470.00 | | 1 914 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 447.00 | 191 447.00 | | 191 447.00 |
DG Autres réserves | 106 858.00 | 89 896.00 | | 106 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224.00 | 16 962.00 | | 6 224.00 |
DK Provisions réglementées | 9 227.00 | 7 362.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 226.00 | 2 220 137.00 | | 2 228 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 939.00 | 519 767.00 | | 425 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 197.00 | 313 197.00 | | 473 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 794.00 | 13 936.00 | | 24 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 458.00 | 45 629.00 | | 60 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 388.00 | 892 529.00 | | 984 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 613.00 | 3 112 666.00 | | 3 212 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 934.00 | 466 760.00 | | 652 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 347.00 | | 466 347.00 | 466 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 347.00 | | 466 347.00 | 466 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 039.00 | 8 074.00 | | 11 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 22 000.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 22 000.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 12 649.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865.00 | 2 164.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 14 813.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | 7 187.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 1 242.00 | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 849.00 | 350 030.00 | | 483 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 626.00 | 333 067.00 | | 477 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224.00 | 16 962.00 | | 6 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 588.00 | | 100 000.00 | 3 300 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 183.00 | | | 502 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 405.00 | | 100 000.00 | 2 798 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 255.00 | 45 398.00 | | 135 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 255.00 | 45 398.00 | | 135 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 362.00 | 1 865.00 | | 7 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 062.00 | 1 865.00 | | 71 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 939.00 | 94 484.00 | 280 346.00 | 425 939.00 |
VI Groupe et associés | 467 396.00 | 467 396.00 | | 467 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 978.00 | 568 978.00 | | 568 978.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 388.00 | 652 933.00 | 280 346.00 | 984 388.00 |