| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 598.00 | 9 085.00 | 153 513.00 | 162 598.00 |
AP Constructions | 242 940.00 | 17 979.00 | 224 961.00 | 242 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 711.00 | 5 834.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 265.00 | 6 940.00 | 81 325.00 | 88 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 779.00 | | 487 779.00 | 487 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 881.00 | 98 415.00 | 2 810 466.00 | 2 908 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 428.00 | 98 415.00 | 2 833 013.00 | 2 931 428.00 |
CU Autres participations | 1 920 754.00 | 63 700.00 | 1 857 054.00 | 1 920 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 470.00 | 1 914 470.00 | | 1 914 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 893.00 | | | -9 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 115.00 | -9 893.00 | | -85 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | 121.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 040.00 | 1 904 699.00 | | 1 821 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 643.00 | 319 768.00 | | 320 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 348.00 | 780 730.00 | | 604 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 190 419.00 | | 80 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 973.00 | 1 301 033.00 | | 1 011 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 013.00 | 3 205 732.00 | | 2 833 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 795.00 | 982 942.00 | | 717 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457.00 | 121.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 121.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -121.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 033.00 | 5 968.00 | | 58 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 148.00 | 15 860.00 | | 143 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 115.00 | -9 893.00 | | -85 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 127.00 | | 107 905.00 | 3 092 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 151.00 | 2 408 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 151.00 | 2 908 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 443.00 | | 107 905.00 | 392 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 684.00 | | | 2 699 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 30 809.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 30 809.00 | | 3 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 1 457.00 | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 65 157.00 | | 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 779.00 | | | 487 779.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 643.00 | 28 265.00 | 117 198.00 | 320 643.00 |
VI Groupe et associés | 602 548.00 | 602 548.00 | | 602 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 314.00 | 3 535.00 | 487 779.00 | 491 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 173.00 | 717 795.00 | 117 198.00 | 1 010 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 542.00 | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | 1 571.00 | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 6 346.00 | 8 385.00 | | 6 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 410.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 462.00 | 542.00 | | 10 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 466.00 | 1 193.00 | | 11 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 607.00 | 73 738.00 | | 3 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 046.00 | 10 366.00 | | 17 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |