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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 151.00 | 30.00 | 181.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 253 424.00 | 35 028.00 | 218 396.00 | 253 424.00 |
AP Constructions | 32 991.00 | 4 310.00 | 28 681.00 | 32 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 897.00 | 46 199.00 | 404 698.00 | 450 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 705.00 | 13 470.00 | 127 235.00 | 140 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 199.00 | 99 158.00 | 934 041.00 | 1 033 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
BT Marchandises | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 597.00 | 6 433.00 | 942 164.00 | 948 597.00 |
BZ Autres créances | 181 972.00 | | 181 972.00 | 181 972.00 |
CF Disponibilités | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 613.00 | 6 433.00 | 1 395 180.00 | 1 401 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 811.00 | 105 591.00 | 2 329 221.00 | 2 434 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 885.00 | | | 678 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 1 563 588.00 | | | 1 563 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 421.00 | | | 2 307 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 221.00 | | | 2 329 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823 414.00 | | 1 823 414.00 | 1 823 414.00 |
FG Production vendue services | 1 586 379.00 | | 1 586 379.00 | 1 586 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 793.00 | | 3 409 793.00 | 3 409 793.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 841.00 | | | 3 409 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 042.00 | | | 3 398 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 885.00 | 678 885.00 | | 678 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 588.00 | 1 563 588.00 | | 1 563 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 893.00 | 1 130 174.00 | 7 719.00 | 1 137 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 421.00 | 2 307 421.00 | | 2 307 421.00 |