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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AN Terrains | 440 978.00 | 371 819.00 | 69 159.00 | 440 978.00 |
AP Constructions | 32 991.00 | 32 445.00 | 546.00 | 32 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 439.00 | 730 996.00 | 327 443.00 | 1 058 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 298.00 | 127 920.00 | 25 379.00 | 153 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 536.00 | 1 285 550.00 | 577 986.00 | 1 863 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
BT Marchandises | 155 526.00 | 59 678.00 | 95 848.00 | 155 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 788.00 | 61 606.00 | 982 182.00 | 1 043 788.00 |
BZ Autres créances | 599 692.00 | | 599 692.00 | 599 692.00 |
CF Disponibilités | 411 347.00 | | 411 347.00 | 411 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 726.00 | 121 284.00 | 2 280 442.00 | 2 401 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 262.00 | 1 406 834.00 | 2 858 428.00 | 4 265 262.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 240.00 | 473 643.00 | | 490 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 089.00 | 416 596.00 | | 705 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 235.00 | 47 411.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 563.00 | 948 650.00 | | 1 232 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 065.00 | 631 719.00 | | 385 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 585.00 | 879 736.00 | | 781 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 393.00 | 175 134.00 | | 295 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312 000.00 | | |
EA Autres dettes | 163 821.00 | 187 793.00 | | 163 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 865.00 | 2 186 382.00 | | 1 625 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 428.00 | 3 162 516.00 | | 2 858 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 884.00 | | 1 544 884.00 | 1 544 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 407.00 | | 1 386 407.00 | 1 386 407.00 |
FG Production vendue services | 2 405 325.00 | | 2 405 325.00 | 2 405 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 615.00 | | 5 336 615.00 | 5 336 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 176.00 | 28 076.00 | | 21 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 435.00 | 28 076.00 | | 22 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 435.00 | 20 176.00 | | 22 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 449.00 | 158 818.00 | | 240 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 058.00 | 4 524 066.00 | | 5 407 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 969.00 | 4 107 470.00 | | 4 701 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 089.00 | 416 596.00 | | 705 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 732.00 | 286 191.00 | 2 374.00 | 1 001 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 362.00 | 286 191.00 | 2 374.00 | 979 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 320.00 | | 4 642.00 | 64 320.00 |
6T Sur comptes clients | 67 099.00 | 5 690.00 | 11 184.00 | 67 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 419.00 | 5 690.00 | 15 826.00 | 131 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 902.00 | 5 690.00 | 43 309.00 | 158 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 585.00 | 781 585.00 | | 781 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 394.00 | 295 394.00 | | 295 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 065.00 | 141 076.00 | 243 989.00 | 385 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 134.00 | 1 601 207.00 | 73 927.00 | 1 675 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 584.00 | 1 601 207.00 | 74 377.00 | 1 675 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 865.00 | 1 381 875.00 | 243 989.00 | 1 625 865.00 |