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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 21 165.00 | 1 205.00 | 22 370.00 |
AN Terrains | 440 978.00 | 215 401.00 | 225 577.00 | 440 978.00 |
AP Constructions | 32 991.00 | 22 056.00 | 10 935.00 | 32 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 829.00 | 418 561.00 | 284 268.00 | 702 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 500.00 | 84 632.00 | 69 868.00 | 154 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 128.00 | 761 814.00 | 747 314.00 | 1 509 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BT Marchandises | 136 872.00 | 33 459.00 | 103 413.00 | 136 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 335.00 | 70 300.00 | 1 210 036.00 | 1 280 335.00 |
BZ Autres créances | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
CF Disponibilités | 245 381.00 | | 245 381.00 | 245 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 054.00 | 103 759.00 | 2 144 296.00 | 2 248 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 182.00 | 865 573.00 | 2 891 609.00 | 3 757 182.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 271.00 | 29 428.00 | | 122 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 373.00 | 92 842.00 | | 351 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 587.00 | 88 658.00 | | 68 587.00 |
DL TOTAL (I) | 553 230.00 | 221 928.00 | | 553 230.00 |
DP Provisions pour risques | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 087.00 | 1 293 113.00 | | 963 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 834.00 | 900 325.00 | | 899 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 890.00 | 207 041.00 | | 269 890.00 |
EA Autres dettes | 183 892.00 | 322 933.00 | | 183 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 702.00 | 2 723 413.00 | | 2 316 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 609.00 | 2 945 341.00 | | 2 891 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 256.00 | | 1 280 256.00 | 1 280 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 888.00 | | 1 343 888.00 | 1 343 888.00 |
FG Production vendue services | 2 200 083.00 | | 2 200 083.00 | 2 200 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 227.00 | | 4 824 227.00 | 4 824 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GE Autres charges | | | 14 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 506.00 | 236 570.00 | | 141 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 506.00 | 236 570.00 | | 141 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 286.00 | 172 511.00 | | 101 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 286.00 | 172 511.00 | | 101 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 220.00 | 64 059.00 | | 40 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 197.00 | 19 201.00 | | 139 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 442.00 | 5 880 948.00 | | 4 984 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 069.00 | 5 788 106.00 | | 4 633 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 373.00 | 92 842.00 | | 351 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 858.00 | 266 196.00 | 76 240.00 | 571 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 889.00 | 7 457.00 | 181.00 | 13 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 969.00 | 258 739.00 | 76 059.00 | 557 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 834.00 | 899 834.00 | | 899 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 890.00 | 269 890.00 | | 269 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 892.00 | 183 892.00 | | 183 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 087.00 | 332 391.00 | 630 696.00 | 963 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801 039.00 | 1 716 680.00 | 84 360.00 | 1 801 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 489.00 | 1 716 680.00 | 84 810.00 | 1 801 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 702.00 | 1 686 007.00 | 630 696.00 | 2 316 702.00 |