| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AN Terrains | 440 978.00 | 294 490.00 | 146 488.00 | 440 978.00 |
AP Constructions | 32 991.00 | 27 423.00 | 5 568.00 | 32 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 439.00 | 549 116.00 | 509 323.00 | 1 058 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 672.00 | 108 334.00 | 47 338.00 | 155 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 910.00 | 1 001 732.00 | 864 177.00 | 1 865 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 129.00 | | 189 129.00 | 189 129.00 |
BT Marchandises | 158 773.00 | 64 320.00 | 94 453.00 | 158 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 407.00 | 67 099.00 | 1 017 308.00 | 1 084 407.00 |
BZ Autres créances | 565 792.00 | | 565 792.00 | 565 792.00 |
CF Disponibilités | 368 093.00 | | 368 093.00 | 368 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 758.00 | 131 419.00 | 2 298 339.00 | 2 429 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 668.00 | 1 133 152.00 | 3 162 516.00 | 4 295 668.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 643.00 | 122 271.00 | | 473 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 596.00 | 351 373.00 | | 416 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 411.00 | 68 587.00 | | 47 411.00 |
DL TOTAL (I) | 948 650.00 | 553 230.00 | | 948 650.00 |
DP Provisions pour risques | 27 483.00 | 21 677.00 | | 27 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 483.00 | 21 677.00 | | 27 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 719.00 | 963 087.00 | | 631 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 736.00 | 899 834.00 | | 879 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 134.00 | 269 890.00 | | 175 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
EA Autres dettes | 187 793.00 | 183 892.00 | | 187 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 382.00 | 2 316 702.00 | | 2 186 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 516.00 | 2 891 609.00 | | 3 162 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 142.00 | | 1 150 142.00 | 1 150 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 214 872.00 | | 1 214 872.00 | 1 214 872.00 |
FG Production vendue services | 2 046 246.00 | | 2 046 246.00 | 2 046 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 260.00 | | 4 411 260.00 | 4 411 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 403.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 076.00 | 141 506.00 | | 28 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 076.00 | 141 506.00 | | 28 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | 101 286.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 101 286.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 176.00 | 40 220.00 | | 20 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 818.00 | 139 197.00 | | 158 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 066.00 | 4 984 442.00 | | 4 524 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 470.00 | 4 633 069.00 | | 4 107 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 596.00 | 351 373.00 | | 416 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 814.00 | 252 061.00 | 12 144.00 | 761 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 165.00 | 1 205.00 | | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 649.00 | 250 856.00 | 12 144.00 | 740 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 459.00 | 64 320.00 | 33 459.00 | 33 459.00 |
6T Sur comptes clients | 70 300.00 | 2 827.00 | 6 027.00 | 70 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 759.00 | 67 147.00 | 39 486.00 | 103 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 759.00 | 67 147.00 | 39 486.00 | 103 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 736.00 | 879 736.00 | | 879 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 793.00 | 187 793.00 | | 187 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 719.00 | 247 223.00 | 384 496.00 | 631 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713 764.00 | 1 631 045.00 | 82 719.00 | 1 713 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 214.00 | 1 631 045.00 | 83 169.00 | 1 714 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 382.00 | 1 801 887.00 | 384 496.00 | 2 186 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |