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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 6 251.00 | 16 119.00 | 22 370.00 |
AN Terrains | 279 113.00 | 80 009.00 | 199 103.00 | 279 113.00 |
AP Constructions | 32 991.00 | 11 089.00 | 21 902.00 | 32 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 252.00 | 195 744.00 | 584 508.00 | 780 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 332.00 | 60 098.00 | 213 233.00 | 273 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 538.00 | 353 373.00 | 1 190 165.00 | 1 543 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
BT Marchandises | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 169.00 | 10 800.00 | 1 157 369.00 | 1 168 169.00 |
BZ Autres créances | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
CF Disponibilités | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 085.00 | 10 800.00 | 1 909 285.00 | 1 920 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 624.00 | 364 173.00 | 3 099 451.00 | 3 463 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | | | 590.00 |
DG Autres réserves | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | 11 800.00 | | 18 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
DL TOTAL (I) | 185 833.00 | 21 800.00 | | 185 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 724.00 | | | 1 270 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 948.00 | 678 885.00 | | 875 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 340.00 | 64 947.00 | | 154 340.00 |
EA Autres dettes | 612 606.00 | 1 563 588.00 | | 612 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 617.00 | 2 307 421.00 | | 2 913 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 451.00 | 2 329 221.00 | | 3 099 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 645.00 | | 2 193 645.00 | 2 193 645.00 |
FG Production vendue services | 2 504 500.00 | | 2 504 500.00 | 2 504 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 145.00 | | 4 698 145.00 | 4 698 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 508.00 | 3 409 841.00 | | 4 718 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 879.00 | 3 398 042.00 | | 4 699 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 629.00 | 11 800.00 | | 18 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | 9 850.00 | 5 483.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | 9 850.00 | 5 483.00 | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | 9 850.00 | 5 483.00 | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 948.00 | 875 948.00 | | 875 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 606.00 | 612 606.00 | | 612 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 724.00 | 247 645.00 | 779 089.00 | 1 270 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 719.00 | 1 466 459.00 | 13 260.00 | 1 479 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 617.00 | 1 890 539.00 | 779 089.00 | 2 913 617.00 |