| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 078.00 | 10 000.00 | 61 078.00 | 71 078.00 |
BZ Autres créances | 2 802 488.00 | 1 230 683.00 | 1 571 804.00 | 2 802 488.00 |
CF Disponibilités | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 850 062.00 | 1 230 683.00 | 1 619 379.00 | 2 850 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 140.00 | 1 240 683.00 | 1 790 457.00 | 3 031 140.00 |
CU Autres participations | 71 078.00 | 10 000.00 | 61 078.00 | 71 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | -103 235 984.00 | -79 008 191.00 | | -103 235 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 947 441.00 | -24 227 793.00 | | 21 947 441.00 |
DL TOTAL (I) | -81 043 243.00 | -102 990 683.00 | | -81 043 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757 661.00 | 22 852 375.00 | | 1 757 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 661.00 | 22 852 375.00 | | 1 757 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 438 739.00 | 19 446 315.00 | | 19 438 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 193 168.00 | 74 022 047.00 | | 61 193 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 685.00 | 303 102.00 | | 95 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 694.00 | 32 747.00 | | 246 694.00 |
EA Autres dettes | 101 752.00 | 1 232.00 | | 101 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 076 038.00 | 93 805 442.00 | | 81 076 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 457.00 | 13 667 134.00 | | 1 790 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 636 378.00 | 32 365 782.00 | | 19 636 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 786 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 815 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 405 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 596 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 827 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 615 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 615 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 544 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119 799.00 | 4 590.00 | | -1 119 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 933 642.00 | 75 505 766.00 | | 23 933 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 201.00 | 99 733 558.00 | | 1 986 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 947 441.00 | -24 227 793.00 | | 21 947 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 000.00 | | 90 000.00 | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 852 375.00 | 172 493.00 | 21 267 206.00 | 22 852 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457 960.00 | 1 230 684.00 | 2 457 960.00 | 2 457 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527 038.00 | 1 232 684.00 | 2 519 038.00 | 2 527 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 379 413.00 | 1 405 177.00 | 23 786 244.00 | 25 379 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 405 177.00 | 23 786 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 782 263.00 | | | 2 782 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 438 739.00 | 67 079.00 | 19 371 660.00 | 19 438 739.00 |
VI Groupe et associés | 61 193 168.00 | 19 125 168.00 | 42 068 000.00 | 61 193 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 488.00 | 2 802 488.00 | | 2 802 488.00 |
VW T.V.A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 076 038.00 | 19 636 378.00 | 61 439 660.00 | 81 076 038.00 |