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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 078.00 | 8 000.00 | 63 078.00 | 71 078.00 |
BZ Autres créances | 7 502 272.00 | | 7 502 272.00 | 7 502 272.00 |
CF Disponibilités | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 330.00 | | 7 548 330.00 | 7 548 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 654.00 | 8 000.00 | 7 631 654.00 | 7 639 654.00 |
CU Autres participations | 71 078.00 | 8 000.00 | 63 078.00 | 71 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | -81 288 542.00 | -103 235 984.00 | | -81 288 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 794.00 | 21 947 441.00 | | -1 244 794.00 |
DL TOTAL (I) | -82 288 036.00 | -81 043 243.00 | | -82 288 036.00 |
DP Provisions pour risques | 3 344 053.00 | 1 757 661.00 | | 3 344 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 344 053.00 | 1 757 661.00 | | 3 344 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 848.00 | 19 438 739.00 | | 1 759 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 252 924.00 | 61 193 168.00 | | 80 252 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 600.00 | 95 685.00 | | 151 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 513.00 | 246 694.00 | | 4 309 513.00 |
EA Autres dettes | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 575 637.00 | 81 076 038.00 | | 86 575 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 654.00 | 1 790 457.00 | | 7 631 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 753 606.00 | 19 636 378.00 | | 42 753 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 107 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 754.00 | |
GE Autres charges | | | 36 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 405 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 758 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 289.00 | -1 119 799.00 | | -501 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 792.00 | 23 933 642.00 | | 1 530 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 585.00 | 1 986 201.00 | | 2 775 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 794.00 | 21 947 441.00 | | -1 244 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 661.00 | 1 758 886.00 | 172 493.00 | 1 757 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 230 683.00 | | 1 230 683.00 | 1 230 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 683.00 | | 1 232 684.00 | 1 240 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998 345.00 | 1 758 886.00 | 1 405 177.00 | 2 998 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 758 886.00 | 1 405 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275 096.00 | 4 275 096.00 | | 4 275 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 7 482 046.00 | | | 7 482 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 848.00 | 5 818.00 | 1 754 031.00 | 1 759 848.00 |
VI Groupe et associés | 80 252 924.00 | 38 184 924.00 | 42 068 000.00 | 80 252 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617 630.00 | | | 17 617 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502 272.00 | 7 502 272.00 | | 7 502 272.00 |
VW T.V.A. | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 575 637.00 | 42 753 606.00 | 43 822 032.00 | 86 575 637.00 |