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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 078.00 | 8 000.00 | 61 078.00 | 69 078.00 |
BZ Autres créances | 5 585 977.00 | | 5 585 977.00 | 5 585 977.00 |
CF Disponibilités | 220 351.00 | | 220 351.00 | 220 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 329.00 | | 5 806 329.00 | 5 806 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 407.00 | 8 000.00 | 5 867 407.00 | 5 875 407.00 |
CU Autres participations | 69 078.00 | 8 000.00 | 61 078.00 | 69 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | -82 533 338.00 | -81 288 542.00 | | -82 533 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049 968.00 | -1 244 794.00 | | 6 049 968.00 |
DL TOTAL (I) | -76 238 070.00 | -82 288 036.00 | | -76 238 070.00 |
DP Provisions pour risques | 741 635.00 | 3 344 053.00 | | 741 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 635.00 | 3 344 053.00 | | 741 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 453 553.00 | 1 759 848.00 | | 5 453 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 511 756.00 | 80 252 924.00 | | 75 511 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 011.00 | 151 600.00 | | 181 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 434.00 | 4 309 513.00 | | 12 434.00 |
EA Autres dettes | 205 087.00 | 101 752.00 | | 205 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 363 841.00 | 86 575 637.00 | | 81 363 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 407.00 | 7 631 654.00 | | 5 867 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 928 736.00 | 42 753 606.00 | | 75 928 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 111 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 246.00 | |
GE Autres charges | | | 42 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 602 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 907 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -711 661.00 | -501 289.00 | | -711 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 397.00 | 1 530 792.00 | | 6 621 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 429.00 | 2 775 585.00 | | 571 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049 968.00 | -1 244 794.00 | | 6 049 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 69 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 69 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 344 053.00 | | 2 602 419.00 | 3 344 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352 115.00 | | 2 602 419.00 | 3 352 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 602 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
VB T. V. A. | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 648 185.00 | 4 648 185.00 | | 4 648 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 453 553.00 | 18 448.00 | 5 435 105.00 | 5 453 553.00 |
VI Groupe et associés | 75 511 756.00 | 75 511 756.00 | | 75 511 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 681 075.00 | | | -3 681 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 521.00 | 821 521.00 | | 821 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 977.00 | 5 585 977.00 | | 5 585 977.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 363 841.00 | 75 928 736.00 | 5 435 105.00 | 81 363 841.00 |