| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 5 629 396.00 | | 5 629 396.00 | 5 629 396.00 |
CF Disponibilités | 1 377 828.00 | | 1 377 828.00 | 1 377 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 224.00 | | 7 007 224.00 | 7 007 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 224.00 | | 7 015 224.00 | 7 015 224.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | -76 292 545.00 | -76 483 368.00 | | -76 292 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 245.00 | 190 823.00 | | -759 245.00 |
DL TOTAL (I) | -76 806 490.00 | -76 047 245.00 | | -76 806 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 112 809.00 | 5 227 479.00 | | 12 112 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 077 329.00 | 75 592 474.00 | | 68 077 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 440.00 | 151 160.00 | | 200 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290 479.00 | 19 563.00 | | 3 290 479.00 |
EA Autres dettes | 140 659.00 | 202 282.00 | | 140 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 821 714.00 | 81 192 958.00 | | 83 821 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 224.00 | 5 145 713.00 | | 7 015 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 821 714.00 | 75 982 820.00 | | 83 821 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 141.00 | -451 508.00 | | 884 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 042.00 | 839 525.00 | | 1 031 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 287.00 | 648 702.00 | | 1 790 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 245.00 | 190 823.00 | | -759 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 078.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 078.00 | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289 888.00 | 3 289 888.00 | | 3 289 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 5 604 093.00 | 5 604 093.00 | | 5 604 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 112 809.00 | 12 112 809.00 | | 12 112 809.00 |
VI Groupe et associés | 68 077 329.00 | 68 077 329.00 | | 68 077 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 881 669.00 | | | 6 881 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 629 396.00 | 5 629 396.00 | | 5 629 396.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 821 714.00 | 83 821 714.00 | | 83 821 714.00 |