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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
BZ Autres créances | 4 867 635.00 | | 4 867 635.00 | 4 867 635.00 |
CF Disponibilités | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 635.00 | | 5 076 635.00 | 5 076 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 713.00 | | 5 145 713.00 | 5 145 713.00 |
CU Autres participations | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | -76 483 368.00 | -82 533 338.00 | | -76 483 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 823.00 | 6 049 968.00 | | 190 823.00 |
DL TOTAL (I) | -76 047 245.00 | -76 238 070.00 | | -76 047 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 741 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 741 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227 479.00 | 5 453 553.00 | | 5 227 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 592 474.00 | 75 511 756.00 | | 75 592 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 181 011.00 | | 151 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 563.00 | 12 434.00 | | 19 563.00 |
EA Autres dettes | 202 282.00 | 205 087.00 | | 202 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 192 958.00 | 81 363 841.00 | | 81 192 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 713.00 | 5 867 407.00 | | 5 145 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 592 474.00 | | | 75 592 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 508.00 | -711 661.00 | | -451 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 525.00 | 6 621 397.00 | | 839 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 702.00 | 571 429.00 | | 648 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 823.00 | 6 049 968.00 | | 190 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 635.00 | | 741 635.00 | 741 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 635.00 | | 749 635.00 | 749 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 282.00 | 202 282.00 | | 202 282.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 4 623 858.00 | 4 623 858.00 | | 4 623 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227 479.00 | 17 341.00 | 5 210 138.00 | 5 227 479.00 |
VI Groupe et associés | 75 592 474.00 | 75 592 474.00 | | 75 592 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 635.00 | 4 867 635.00 | | 4 867 635.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 192 958.00 | 75 982 820.00 | 5 210 138.00 | 81 192 958.00 |