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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 1 965.00 | 3 834.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 392.00 | 864.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 419.00 | 5 681.00 | 24 738.00 | 30 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 571.00 | 8 039.00 | 53 532.00 | 61 571.00 |
BT Marchandises | 475 739.00 | | 475 739.00 | 475 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BZ Autres créances | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CF Disponibilités | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 763.00 | | 689 763.00 | 689 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 335.00 | 8 039.00 | 743 295.00 | 751 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 674.00 | | | 627 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 312.00 | | | 711 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 295.00 | | | 743 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 312.00 | | | 711 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 197.00 | 447 939.00 | 1 146 137.00 | 698 197.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 364.00 | 447 939.00 | 1 148 303.00 | 700 364.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 306.00 | | | 1 148 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 323.00 | | | 1 146 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 571.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 039.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 674.00 | 627 674.00 | | 627 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 274.00 | 134 178.00 | 24 095.00 | 158 274.00 |
VW T.V.A. | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 312.00 | 711 312.00 | | 711 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 754.00 | | | 121 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 271.00 | | | 870 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 852.00 | | | 159 852.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |