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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 3 769.00 | 1 830.00 | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 811.00 | 445.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 436.00 | 12 938.00 | 23 497.00 | 36 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 151.00 | 17 519.00 | 63 632.00 | 81 151.00 |
BT Marchandises | 779 350.00 | | 779 350.00 | 779 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CF Disponibilités | 156 097.00 | | 156 097.00 | 156 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 722.00 | | 1 023 722.00 | 1 023 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 874.00 | 17 519.00 | 1 087 355.00 | 1 104 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 916.00 | | | 898 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 503.00 | | | 1 033 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 355.00 | | | 1 087 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 503.00 | | | 1 033 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 571.00 | | 19 779.00 | 61 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 81 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200.00 | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 419.00 | | 6 017.00 | 30 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095.00 | | 13 762.00 | 24 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039.00 | 9 679.00 | 200.00 | 8 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | 2 002.00 | 200.00 | 1 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 419.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 7 257.00 | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 916.00 | 898 916.00 | | 898 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 270.00 | 85 412.00 | 37 858.00 | 123 270.00 |
VW T.V.A. | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 503.00 | 1 033 503.00 | | 1 033 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
YT Sous‐traitance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 291.00 | | | 353 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 973.00 | | | 171 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 883.00 | | | 183 883.00 |