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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 37 883.00 | 434.00 | 38 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 023.00 | 39 140.00 | 32 882.00 | 72 023.00 |
BT Marchandises | 1 011 572.00 | | 1 011 572.00 | 1 011 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 166 330.00 | | 166 330.00 | 166 330.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 382.00 | | 1 194 382.00 | 1 194 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 405.00 | 39 140.00 | 1 227 264.00 | 1 266 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | -25 487.00 | | | -25 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 457.00 | | | -113 457.00 |
DL TOTAL (I) | -85 092.00 | | | -85 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 522.00 | | | 1 242 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 356.00 | | | 1 312 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 264.00 | | | 1 227 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 356.00 | | | 1 312 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 654.00 | 153 231.00 | 434 886.00 | 281 654.00 |
FG Production vendue services | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 589.00 | 153 231.00 | 436 821.00 | 283 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 552.00 | | | 585 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 009.00 | | | 699 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 457.00 | | | -113 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 588.00 | | 34.00 | 77 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 72 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 413.00 | | 34.00 | 32 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 322.00 | 7 418.00 | 5 600.00 | 37 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 465.00 | 7 418.00 | | 30 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 522.00 | 1 242 522.00 | | 1 242 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
UX Autres créances clients | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VP Divers | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 611.00 | 180 163.00 | 32 447.00 | 212 611.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 356.00 | 1 312 356.00 | | 1 312 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |