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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 514.00 | 39 575.00 | 32 939.00 | 72 514.00 |
BT Marchandises | 771 194.00 | | 771 194.00 | 771 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 537.00 | | 824 537.00 | 824 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 051.00 | 39 575.00 | 857 476.00 | 897 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | -138 944.00 | | | -138 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 056.00 | | | -168 056.00 |
DL TOTAL (I) | -253 148.00 | | | -253 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 903.00 | | | 1 027 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 625.00 | | | 1 110 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 476.00 | | | 857 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 601.00 | | | 1 110 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 529.00 | 269 309.00 | 582 839.00 | 313 529.00 |
FG Production vendue services | 1 883.00 | 566.00 | 2 450.00 | 1 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 413.00 | 269 875.00 | 585 289.00 | 315 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 069.00 | | | 593 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 125.00 | | | 761 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 056.00 | | | -168 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 023.00 | | 490.00 | 72 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 447.00 | | 490.00 | 32 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 140.00 | 434.00 | | 39 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 883.00 | 434.00 | | 37 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 903.00 | 1 027 903.00 | | 1 027 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VI Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 472.00 | 34 533.00 | 32 938.00 | 67 472.00 |
VW T.V.A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 601.00 | 1 110 601.00 | | 1 110 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
ST Autres comptes | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
YT Sous‐traitance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |