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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 558.00 | 41.00 | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 224.00 | 32.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 21 545.00 | 16 773.00 | 38 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 158.00 | 28 327.00 | 48 830.00 | 77 158.00 |
BT Marchandises | 1 117 475.00 | | 1 117 475.00 | 1 117 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CF Disponibilités | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 873.00 | | 1 248 873.00 | 1 248 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 032.00 | 28 327.00 | 1 297 704.00 | 1 326 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 257.00 | | | -30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 820.00 | | | 1 165 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 109.00 | | | 1 274 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 704.00 | | | 1 297 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 109.00 | | | 1 274 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 151.00 | | 2 306.00 | 81 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 31 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 77 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | | 1 881.00 | 36 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 858.00 | | 425.00 | 37 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 10 808.00 | | 17 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 769.00 | 1 789.00 | | 3 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 413.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 8 606.00 | | 12 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 820.00 | 1 165 820.00 | | 1 165 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
UX Autres créances clients | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VB T. V. A. | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 083.00 | 96 099.00 | 31 983.00 | 128 083.00 |
VW T.V.A. | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 109.00 | 1 274 109.00 | | 1 274 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
ST Autres comptes | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
YT Sous‐traitance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 602.00 | | | 190 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |