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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 304.00 | 1 966.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 770.00 | 304.00 | 302 466.00 | 302 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 574.00 | 304.00 | 383 270.00 | 383 574.00 |
CU Autres participations | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
EA Autres dettes | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 270.00 | | | 383 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 770.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
UX Autres créances clients | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |