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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 1 666.00 | 604.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 211.00 | 587.00 | 1 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 169.00 | 2 877.00 | 594 292.00 | 597 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 503.00 | 2 877.00 | 701 626.00 | 704 503.00 |
CU Autres participations | 586 582.00 | | 586 582.00 | 586 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DG Autres réserves | 147 483.00 | 79 217.00 | | 147 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 877.00 | 88 266.00 | | 65 877.00 |
DL TOTAL (I) | 453 197.00 | 407 321.00 | | 453 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 493.00 | 200 427.00 | | 170 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 2 383.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 14 123.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 34 317.00 | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 429.00 | 251 250.00 | | 248 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 626.00 | 658 570.00 | | 701 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 684.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 158.00 | 200 000.00 | | 285 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 819.00 | 200 684.00 | | 285 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 6 517.00 | | 5 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 500.00 | 7 400.00 | | 237 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 251.00 | 13 917.00 | | 243 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 568.00 | 186 767.00 | | 42 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 622.00 | 368 493.00 | | 557 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 746.00 | 280 227.00 | | 491 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 877.00 | 88 266.00 | | 65 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 303.00 | 3 751.00 | | 3 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 315.00 | 16 314.00 | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 564.00 | | -2 369.00 | 610 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 027.00 | 593 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 027.00 | 597 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 496.00 | | -2 369.00 | 606 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | 998.00 | | 1 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | 454.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 544.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 269.00 | 32 768.00 | 134 634.00 | 170 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 990.00 | 82 698.00 | 292.00 | 82 990.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 429.00 | 108 695.00 | 136 867.00 | 248 429.00 |