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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 890.00 | 639.00 | 2 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 670.00 | 6 060.00 | 589 610.00 | 595 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 078.00 | 6 060.00 | 633 018.00 | 639 078.00 |
CU Autres participations | 581 782.00 | | 581 782.00 | 581 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 150 182.00 | 151 947.00 | | 150 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | -1 765.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 415 696.00 | 411 432.00 | | 415 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 446.00 | 155 127.00 | | 172 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 12 826.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 603.00 | 26 758.00 | | 23 603.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 28 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 323.00 | 222 793.00 | | 217 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 018.00 | 634 225.00 | | 633 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 954.00 | 100 721.00 | | 112 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 38 000.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 38 823.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 40.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 913.00 | 42 051.00 | | 10 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 992.00 | 42 091.00 | | 11 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -3 267.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 633.00 | 3 225.00 | | -6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 603.00 | 352 657.00 | | 292 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 339.00 | 354 422.00 | | 288 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | -1 765.00 | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 839.00 | | 30 657.00 | 597 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | 1 900.00 | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 588 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 827.00 | 595 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 227.00 | 2 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | 23 957.00 | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 771.00 | | 4 800.00 | 593 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816.00 | 2 254.00 | 10.00 | 3 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | 2 050.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 204.00 | 10.00 | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 446.00 | 83 660.00 | 88 786.00 | 172 446.00 |
VI Groupe et associés | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231.00 | 7 940.00 | 292.00 | 8 231.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 323.00 | 112 954.00 | 104 369.00 | 217 323.00 |