| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 1 212.00 | 1 058.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 667.00 | 1 132.00 | 1 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 564.00 | 1 879.00 | 608 686.00 | 610 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 449.00 | 1 879.00 | 658 570.00 | 660 449.00 |
CU Autres participations | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DG Autres réserves | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
DH Report à nouveau | | 44 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 266.00 | 34 797.00 | | 88 266.00 |
DL TOTAL (I) | 407 321.00 | 319 055.00 | | 407 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 427.00 | 138.00 | | 200 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 800.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 24 154.00 | | 14 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | 104 093.00 | | 34 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 250.00 | 130 772.00 | | 251 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 570.00 | 449 827.00 | | 658 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | 1 337.00 | | 6 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 917.00 | 1 337.00 | | 13 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 767.00 | -1 337.00 | | 186 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 493.00 | 307 147.00 | | 368 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 227.00 | 272 350.00 | | 280 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 266.00 | 34 797.00 | | 88 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 751.00 | 8 917.00 | | 3 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 368.00 | | 301 196.00 | 309 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 300.00 | | 301 196.00 | 305 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 998.00 | | 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | 454.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 544.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 731.00 | 133 202.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 567.00 | 42 567.00 | 303 000.00 | 345 567.00 |
VW T.V.A. | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 250.00 | 80 981.00 | 133 202.00 | 251 250.00 |