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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 120.00 | 150.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 696.00 | 102.00 | 1 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 839.00 | 3 816.00 | 594 023.00 | 597 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 041.00 | 3 816.00 | 634 225.00 | 638 041.00 |
CU Autres participations | 586 582.00 | | 586 582.00 | 586 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 2 338.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 151 947.00 | 147 483.00 | | 151 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765.00 | 65 877.00 | | -1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 411 432.00 | 453 197.00 | | 411 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 127.00 | 170 493.00 | | 155 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 2 233.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 6 761.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | 36 373.00 | | 26 758.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 32 569.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 793.00 | 248 429.00 | | 222 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 225.00 | 701 626.00 | | 634 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 661.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 285 158.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 823.00 | 285 819.00 | | 38 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 5 751.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 051.00 | 237 500.00 | | 42 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 091.00 | 243 251.00 | | 42 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | 42 568.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 657.00 | 557 622.00 | | 352 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 422.00 | 491 746.00 | | 354 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765.00 | 65 877.00 | | -1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 169.00 | 670.00 | 42 074.00 | 597 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 074.00 | 597 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 074.00 | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | 42 074.00 | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 101.00 | 670.00 | | 593 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 962.00 | 23.00 | 2 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | 454.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 508.00 | 23.00 | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 127.00 | 33 054.00 | 122 073.00 | 155 127.00 |
VI Groupe et associés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 603.00 | 13 312.00 | 292.00 | 13 603.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 793.00 | 100 721.00 | 122 073.00 | 222 793.00 |