| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 42 552 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 604 419.00 | |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 409.00 | |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 043.00 | | 11 187 043.00 | 11 187 043.00 |
CU Autres participations | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 047.00 | | | -28 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171 953.00 | | | 11 171 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 556.00 | | | 787 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 956 553.00 | | | 35 956 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EA Autres dettes | 9 574 091.00 | | | 9 574 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 043.00 | | | 11 187 043.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 914 172.00 | | | 914 172.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 004 016.00 | | | 6 004 016.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 787 556.00 | | | 787 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 871 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 150 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 527 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -320 807.00 | | | -320 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 263.00 | | | -262 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 047.00 | | | -28 047.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 611 664.00 | | | 1 611 664.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 611 684.00 | | | 1 611 684.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 697 522.00 | | | 697 522.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 914 172.00 | | | 914 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |