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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 58 468 781.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 546 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 656 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 672 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 082 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 753 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 013 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 874 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 546 539.00 | |
CU Autres participations | 14 582 000.00 | | 14 582 000.00 | 14 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 612 000.00 | 14 612 000.00 | | 14 612 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 558.00 | 1 787 610.00 | | 1 798 558.00 |
DH Report à nouveau | -32 137.00 | -34 233.00 | | -32 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | 2 096.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 15 561 222.00 | 16 412 814.00 | | 15 561 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 353.00 | 1 170 843.00 | | 1 021 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 396 378.00 | 23 309 254.00 | | 25 396 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 206 894.00 | 29 656 357.00 | | 36 206 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 149 446.00 | 19 560 932.00 | | 26 149 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 752 718.00 | 72 526 543.00 | | 87 752 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 546 539.00 | 95 393 539.00 | | 109 546 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 619.00 | 14 526.00 | | 14 619.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -849 336.00 | 13 202.00 | | -849 336.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 211 246.00 | 5 283 338.00 | | 5 211 246.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 211 246.00 | 5 283 338.00 | | 5 211 246.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 021 353.00 | 1 170 843.00 | | 1 021 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 088 568.00 | |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 088 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 236 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 325 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 206 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 045 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 199 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055 265.00 | 888 726.00 | | 2 055 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055 265.00 | 888 726.00 | | 2 055 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451 316.00 | 1 366 348.00 | | 4 451 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451 316.00 | 1 366 348.00 | | 4 451 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396 051.00 | -477 622.00 | | -2 396 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 471.00 | -337 542.00 | | -298 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359.00 | 12 904.00 | | 12 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641.00 | 2 096.00 | | 641.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -812 995.00 | 287 805.00 | | -812 995.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -812 995.00 | 287 805.00 | | -812 995.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 342.00 | 274 603.00 | | 36 342.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -849 337.00 | 13 202.00 | | -849 337.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |