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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 16 779 040.00 | | 16 779 040.00 | 16 779 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 779 040.00 | | 16 779 040.00 | 16 779 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
110 Total général Actif | 16 783 275.00 | | 16 783 275.00 | 16 783 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 612 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 545 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 222 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 237 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 783 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 197 040.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 64 993 198.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 246 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 841 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 081 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 279 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 586 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 613.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 774 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 652 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 734 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
294 Charges financières | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 833.00 | | | -34 833.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 612 000.00 | 14 612 000.00 | | 14 612 000.00 |
DG Autres réserves | 951 445.00 | 1 798 558.00 | | 951 445.00 |
DL TOTAL (I) | 16 195 158.00 | 15 561 222.00 | | 16 195 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 870.00 | | | 596 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 870.00 | 1 021 353.00 | | 596 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25 396 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 630 739.00 | 36 206 894.00 | | 61 630 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262 930.00 | 26 149 446.00 | | 29 262 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 893 669.00 | 87 752 718.00 | | 90 893 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 734 318.00 | 109 546 539.00 | | 113 734 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 631 713.00 | -849 336.00 | | 631 713.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 5 211 246.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 048 620.00 | | | 6 048 620.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 048 620.00 | 5 211 246.00 | | 6 048 620.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 021 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 197 040.00 | | | 2 197 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 582 000.00 | | | 14 582 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 197 040.00 | | | 2 197 040.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 739 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 739 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 707 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 694 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 538 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 351 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 355 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 004 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605 840.00 | 2 055 265.00 | | 605 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 840.00 | 2 055 265.00 | | 605 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 163.00 | 4 451 316.00 | | 1 084 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 163.00 | 4 451 316.00 | | 1 084 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 323.00 | -2 596 669.00 | | -478 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952 179.00 | -298 471.00 | | -952 179.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -697 119.00 | | | -697 119.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 223 176.00 | -812 995.00 | | 1 223 176.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 591 463.00 | 36 342.00 | | 591 463.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 631 713.00 | -849 337.00 | | 631 713.00 |