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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 56 410 935.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 831 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 291 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 533 332.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 450 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 035 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 971 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 860 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 393 539.00 | |
CU Autres participations | 14 582 000.00 | | 14 582 000.00 | 14 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 612 000.00 | 14 612 000.00 | | 14 612 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 610.00 | 1 410 178.00 | | 1 787 610.00 |
DH Report à nouveau | -34 233.00 | -28 606.00 | | -34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | -5 627.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 16 412 814.00 | 16 389 697.00 | | 16 412 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 309 254.00 | 21 352 884.00 | | 23 309 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 656 357.00 | 26 919 550.00 | | 29 656 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560 932.00 | 18 977 842.00 | | 19 560 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 526 543.00 | 67 250 276.00 | | 72 526 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 393 539.00 | 89 614 516.00 | | 95 393 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 202.00 | 367 519.00 | | 13 202.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 170 843.00 | 1 200 907.00 | | 1 170 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 105 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 850 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 955 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 095 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 873 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 082 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 989 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 033.00 | 142 405.00 | | 855 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 348.00 | 1 135 163.00 | | 1 366 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 316.00 | -992 758.00 | | -511 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 35 397.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904.00 | 41 024.00 | | 12 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | -5 627.00 | | 2 096.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 252 019.00 | 829 487.00 | | 252 019.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 252 019.00 | 829 487.00 | | 252 019.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 280 587.00 | 363 357.00 | | 280 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -28 568.00 | 466 130.00 | | -28 568.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |