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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 47 572 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 501.00 | |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 019.00 | | 11 191 019.00 | 11 191 019.00 |
CU Autres participations | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 047.00 | | | -28 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559.00 | -28 047.00 | | -559.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171 394.00 | 11 171 953.00 | | 11 171 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 628.00 | 786 911.00 | | 1 120 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 710 595.00 | 17 187 900.00 | | 18 710 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 838 262.00 | 18 768 653.00 | | 22 838 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | 15 090.00 | | 17 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 13 538 298.00 | 9 574 091.00 | | 13 538 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 625.00 | 15 090.00 | | 19 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 019.00 | 11 187 043.00 | | 11 191 019.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 584 046.00 | 914 172.00 | | 584 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 457 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 345.00 | 58 518.00 | | 229 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 868.00 | 320 807.00 | | 830 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 523.00 | -262 289.00 | | -601 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 791.00 | 75 726.00 | | 274 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500.00 | 1.00 | | 11 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 059.00 | 28 048.00 | | 12 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559.00 | -28 047.00 | | -559.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 217 495.00 | 1 611 694.00 | | 1 217 495.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 217 485.00 | 1 611 694.00 | | 1 217 485.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 633 449.00 | 697 522.00 | | 633 449.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 584 048.00 | 914 172.00 | | 584 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170 000.00 | | | 11 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170 000.00 | | | 11 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 015.00 | |