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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 105.00 | 9 119.00 | 75 986.00 | 85 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 807.00 | 9 119.00 | 229 688.00 | 238 807.00 |
BT Marchandises | 256 729.00 | 24 479.00 | 232 250.00 | 256 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BZ Autres créances | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
CF Disponibilités | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 554.00 | 24 479.00 | 519 075.00 | 543 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 361.00 | 33 598.00 | 748 763.00 | 782 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 325.00 | | | 396 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 691.00 | | | 723 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 763.00 | | | 748 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 153.00 | 75 030.00 | 274 772.00 | 393 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 586.00 | 160 586.00 | 20 000.00 | 180 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 691.00 | 405 568.00 | 274 772.00 | 723 691.00 |