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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 399.00 | 1 333.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 750.00 | 3 445.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 599.00 | 53 702.00 | 141 897.00 | 195 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 404.00 | 54 852.00 | 340 553.00 | 395 404.00 |
BT Marchandises | 523 483.00 | 30 993.00 | 492 490.00 | 523 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 826.00 | | 190 826.00 | 190 826.00 |
BZ Autres créances | 181 164.00 | | 181 164.00 | 181 164.00 |
CF Disponibilités | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 717.00 | 30 993.00 | 939 724.00 | 970 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 122.00 | 85 845.00 | 1 280 277.00 | 1 366 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 385.00 | 19 572.00 | | 40 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 622.00 | 120 813.00 | | -52 622.00 |
DL TOTAL (I) | -6 737.00 | 145 886.00 | | -6 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 671.00 | 320 799.00 | | 602 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 308.00 | 60 000.00 | | 189 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 761.00 | 296 677.00 | | 408 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 323.00 | 88 380.00 | | 83 323.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 16 553.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 014.00 | 782 410.00 | | 1 287 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 277.00 | 928 295.00 | | 1 280 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 907 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 1 382.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 715.00 | 1 456 177.00 | | 2 079 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 337.00 | 1 335 364.00 | | 2 132 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 622.00 | 120 813.00 | | -52 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 490.00 | | 129 915.00 | 265 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 903.00 | | 2 732.00 | 131 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 778.00 | | 113 016.00 | 86 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 809.00 | | 14 167.00 | 46 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 615.00 | 31 236.00 | | 23 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | 30 837.00 | | 23 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 761.00 | 408 761.00 | | 408 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 260.00 | 192 260.00 | | 192 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 863.00 | 149 881.00 | 439 447.00 | 597 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
VP Divers | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 913.00 | 376 746.00 | 34 167.00 | 410 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 014.00 | 839 032.00 | 439 447.00 | 1 287 014.00 |